دليل تداول الأسهم
تداول الأسهم هو عملية شراء وبيع أسهم الشركات المتداولة علنًا في البورصة بهدف تحقيق أرباح محتملة من تغيرات الأسعار. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن جميع أشكال الاستثمار والتداول تأتي مع خطر الخسارة. تتضمّن عملية تداول الأسهم شراء الأسهم بسعر أقل والاحتفاظ بها لفترة زمنية محددة، ثم بيعها بسعر أعلى، وهذا يختلف عن الاستثمار في الأسهم حيث يتم شراء الأسهم والاحتفاظ بها على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، لدى التجار خيار تداول المشتقات مثل عقود الفروقات CFD الخاصة بالأسهم والتي تسمح لهم التهكن في تحركات أسعار الأسهم بدون امتلاك الأسهم الفعلية. في هذا الدليل، سنستكشف الأساليب والاستراتيجيات المستخدمة في تداول الأسهم
ما هي أنواع الأسهم المختلفة؟
هناك عدة أنواع مختلفة من الأسهم، أو الأسهم، يمكن تداولها في البورصات. وتشمل بعض الأنواع الرئيسية ما يلي:
- الأسهم العادية: هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من الأسهم ويمثل الملكية في الشركة. يحق لمساهمي الأسهم العادية التصويت في شؤون الشركات والحصول على حصة من أرباح الشركة، بشكل توزيعات أرباح.
- الأسهم المفضلة: عادةً ما لا يكون للأسهم المفضلة حقوق تصويت، ولكن يحق للمساهمين الحصول على أرباح ثابتة، كما يتمتع المساهمون المفضلون بأفضلية على المساهمين العاديين في حالة تصفية الشركة.
- الأسهم الممتازة: إنها شركات متماسكة ومستقرة ماليًا ذات سجلات حافلة بالأرباح والنمو المستمر، ومعروفة بسمعتها وموثوقيتها، وتُعتبر استثمارات أقل خطورة.
- أسهم النمو: وهي الشركات من المتوقع أن تنمو بمعدل أسرع من السوق العام، وبالتالي تميل إلى أن تكون أكثر تقلبًا. عادة ما تعيد استثمار الأرباح في مبادرات التوسع والنمو.
- الأسهم القيّمة: وهي الأسهم التي تبدو مقومة بأقل من قيمتها السوقية، مقارنة بأساسيات الشركة مثل الأرباح وتوزيعات الأرباح والقيمة الدفترية.
- أسهم بنسية: وهي الأسهم التي يتم تداولها بسعر منخفض ورأس مال سوقي، عادة ما تكون أقل من 5 دولارات للسهم الواحد. تعتبر استثمارات مضاربة ومحفوفة بالمخاطر.
- الأسهم الدولية: وهي أسهم شركات مقرها خارج بلد المستثمر. وقد تكون مقومة بعملة أجنبية كما أنها قد تخضع لأنظمة وظروف اقتصادية مختلفة.
- صناديق المؤشرات: وهي الصناديق التي تتبع مؤشر السوق المحدد، مثل دليل 'إس اند بي 500' (S&P 500) ، وبالتالي تمتلك محفظة متنوعة من الأسهم تعكس أداء المؤشر الأساسي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه فئات عامة يمكن أن يكون هناك تداخل بينها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتغير تصنيف السهم مع مرور الوقت بناءً على أداء الشركة وعوامل أخرى.
يمكن تداول الأسهم في بورصات مختلفة حول العالم، مثل بورصة نيويورك (NYSE) وناسداك (Nasdaq) وبورصة طوكيو (TSE). وبهدف تداول الأسهم، ستحتاج إلى فتح حساب تداول يسمح لك بتداول الأسهم. انقر هنا لفتح حساب تداول مع 4T وبدء التداول.
ما الذي يؤثر على أسعار الأسهم ويحرّكها ؟
تتأثر أسعار الأسهم بعدّة عوامل، من بينها:
- أداء الشركة: يمكن لأداء الشركة المالي، مثل أرباحها وإيراداتها وآفاق نموها، أن يؤثر بشكل كبير على سعر السهم. ويمكن أن تؤدي الأخبار الإيجابية، مثل تقارير الأرباح القوية أو الإعلانات عن منتجات أو شراكات جديدة، إلى ارتفاع سعر السهم، في حين أن الأخبار السلبية، مثل الأرباح الضعيفة أو الفضيحة، فقد تتسبب بانخفاض سعر السهم.
- الظروف الاقتصادية: يمكن أن تؤثر الحالة العامة للاقتصاد على أسعار الأسهم. كما يؤدي الاقتصاد القوي والبطالة المنخفضة عادة إلى ارتفاع أسعار الأسهم، في حين أن ضعف الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم.
- أسعار الفائدة: يمكن أن تؤثر أسعار الفائدة أيضًا على أسعار الأسهم، حيث يمكن أن تؤثر على تكلفة اقتراض الأموال وعوائد الاستثمارات الأخرى، مثل السندات. فعندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، قد تكون الأسهم أكثر جاذبية للمستثمرين لأنها تقدّم عوائد أعلى من السندات والاستثمارات الأخرى ذات الدخل الثابت.
- البيئة السياسية والتنظيمية: يمكن أن تؤثر السياسات واللوائح الحكومية أيضًا على أسعار الأسهم. على سبيل المثال، يمكن أن يكون للإعلانات عن التخفيضات الضريبية أو اللوائح الجديدة تأثيرًا على أسعار الأسهم للشركات المتأثرة بهذه السياسات.
- معنويات السوق: يمكن أن يلعب المزاج العام للمستثمرين، المعروف أيضًا بـ"معنويات السوق"، دورًا في تحديد أسعار الأسهم. عندما يكون المستثمرون متفائلين بشأن المستقبل، قد ترتفع أسعار الأسهم، في حين أن المعنويات السلبية يمكن أن تتسبب في انخفاض أسعار الأسهم.
- العرض والطلب: تتأثر أسعار الأسهم أيضًا بالقوانين الأساسية للعرض والطلب. فإذا كان هناك مشترون أكثر من البائعين، فسترتفع الأسعار، وإذا كان هناك بائعون أكثر من المشترين، فستنخفض الأسعار.
من المهم ملاحظة أنّ هذه العوامل لا تستبعد أحدها الآخر ويمكن أن تتفاعل الواحدة مع الأخرى بطرق معقدة. كما أنّ هذه عوامل عامة وقد تكون هناك عوامل محددة أخرى يمكن أن تؤثر على أسعار الأسهم لشركة أو قطاع معيّن.
ما هي بعض إستراتيجيات تداول الأسهم؟
هناك العديد من استراتيجيات تداول الأسهم التي يمكن للمتداولين استخدامها لشراء الأسهم وبيعها. وتشمل بعض الاستراتيجيات الشائعة ما يلي:
- الاستثمار في القيمة: تتضمن هذه الاستراتيجية البحث وتحديد الأسهم ذات القيمة المنخفضة والأساسيات القوية وشرائها بسعر أقل مع توقع أن يدرك السوق في النهاية قيمتها الحقيقية وأن يرتفع سعر السهم.
- الاستثمار في النمو: تتضمن هذه الاستراتيجية تحديد الشركات التي من المتوقع أن تنمو بمعدّل أسرع من السوق العام وشراء أسهمها مع توقع ارتفاع سعر السهم مع نمو الشركة.
- الاستثمار في الزخم: تتضمن هذه الاستراتيجية تحديد الأسهم التي ارتفعت أسعارها وشرائها مع توقع استمرار الارتفاع.
- استثمار المؤشرات: تتضمن هذه الاستراتيجية شراء سلة من الأسهم التي تتّبع مؤشرًا محددًا للسوق، مثل S&P 500، والاحتفاظ بها على المدى الطويل.
- التداول المتأرجح: تتضمن هذه الاستراتيجية شراء الأسهم وبيعها على مدى فترة زمنية قصيرة، عادة ما تكون بين بضعة أيام وبضعة أسابيع، بهدف الاستفادة من حركة الأسعار على المدى القصير.
- التداول اليومي: تتضمن هذه الاستراتيجية شراء الأسهم وبيعها في نفس اليوم، بهدف الاستفادة من حركة الأسعار على المدى القصير.
- تداول الخيارات: تتضمن هذه الاستراتيجية عقود خيارات الشراء والبيع، وهي مشتقات مالية تمنح حاملها الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء أو بيع سهم بسعر محدد في تاريخ محدد أو قبله.
- المضاربة: تعتمد هذه الاستراتيجية على إجراء عدد كبير من الصفقات بأرباح صغيرة والخروج من المراكز بشكلسريع بهدف التقاط حركة الأسعار صغيرة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الاستراتيجيات عامة، وقد يكون لدى مختلف التجار اختلافات أو مجموعات مختلفة من هذه الاستراتيجيات. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون الاستراتيجيات المختلفة أكثر ملاءمة لظروف السوق المختلفة ويجب على المستثمرين النظر في مخاطرهم وأهدافهم الاستثمارية قبل اختيار الاستراتيجية المناسبة.
أدوات إدارة المخاطر عند تداول الأسهم باستخدام 4T على MT4 و MT5و4T Trader
مع 4T، يمكنك التداول على منصّتي التداول الشهيرتين Metatrader 4 (MT4) وMetaTrader 5 (MT5) بالإضافة إلى تطبيق 4T Trader التي تقدمّ مجموعة من أدوات إدارة المخاطر لمساعدة المتداولين على إدارة تعرّضهم للمخاطر عند تداول الأسهم. وتشمل بعض أدوات إدارة المخاطر المقدمة ما يلي:
- أوامر وقف الخسارة: وهي نوع من الطلبات التي تغلق الصفقة تلقائيًا عندما يصل السهم إلى سعر معيّن، مما يساعد على الحد من الخسائر المحتملة.
- أوامر جني الأرباح: وهي نوع من الطلبات التي تغلق الصفقة تلقائيًا عندما يصل السهم إلى سعر معيّن، مما يساعد على تأمين الأرباح.
- الإيقاف المتحرك: وهو نوع من أوامر وقف الخسارة التي تتكيّف تلقائيًا فيما يتحرّك سعر السهم لصالح التداول، مما يساعد في تأمين الأرباح والحدّ من الخسائر المحتملة.
- أوامر الحد: تسمح لك أوامر الحد بتحديد السعر الأقصى الذي ترغب في دفعه مقابل السهم، أو السعر الأدنى لبيع السهم، مما يساعد على منع دفع ثمن زائد للسهم أو بيعه بسعر منخفض جدًا.
- لرافعة المالية: تقدم MT4 وMT5 أيضًا التداول بالرافعة المالية الذي يتيح للتجار بالتداول بمبالغ أكبر مما لديهم في حسابهم، مما قد يكون مفيدًا ولكنه يزيد أيضًا من المخاطر.
- إعدادات إدارة المخاطر: توفر كلتا المنصتين مجموعة واسعة من إعدادات إدارة المخاطر التي يمكن أن يحددها التاجر، مثل الحد الأقصى لمقدار التداولات، والحد الأقصى لمقدار الخسائر، وما إلى ذلك.
كيفية تداول عقود الفروقات للأسهم
ينطوي تداول عقود الفروقات للأسهم CFDs على التكهن بحركة أسعار سهم معين أو مجموعة من الأسهم، بدون امتلاك الأسهم الأساسية بالفعل. في ما يلي خطوات لتداول عقود الفروقات للأسهم:
- افتح حساب تداول 4T: انقر هنا للبدء برحلة التداول الخاصة بك عن طريق فتح حساب تداول. سيتطلّب ذلك عادةً تقديم بعض المعلومات الشخصية والمالية، بالإضافة إلى إكمال أي فحوصات امتثال ضرورية.
- موّل حسابك: لتداول عقود الفروقات للأسهم، ستحتاج إلى تمويل حسابك بإيداع أولي. يُستخدم هذا الإيداع، المعروف أيضًا باسم الهامش، لتغطية أي خسائر محتملة في تداولاتك، ويبلغ الحد الأدنى للإيداع 100 دولار.
- ابحث عن السهم: قبل التداول، من المهم أن تبحث عن الأسهم أو مجموعة الأسهم التي ترغب في التداول بها. انظر إلى البيانات المالية للشركة والأخبار الأخيرة ومعنويات السوق لاتخاذ قرار مدروس.
- اختر تداولك: بمجرد اختيار السهم أو مجموعة الأسهم التي ترغب في التداول بها، ستحتاج إلى تحديد ما إذا كنت تريد شؤاء سهم أو بيعه. إذا كنت تعتقد أن سعر السهم سيرتفع، فستقوم بصفقة شراء، وإذا كنت تعتقد بأن سعر السهم سينخفض، فستقوم بصفقة بيع.
- ضع طلبك: استخدم منصة التداول التي يوفرها وسيطك لوضع طلبك. ستحتاج إلى تحديد عدد العقود المالية للفروقات التي تريد التداول بها والسعر الذي تريد الدخول به في التجارة.
- راقب تجارتك: بمجرد فتح الصفقة، من المهم مراقبتها وضبط مستويات وقف الخسارة والربح عند الضرورة.
- أغلق تجارتك: عندما تكون مستعدًا لإغلاق صفقتك، ستحتاج إلى وضع طلب معاكس للطلب الذي وضعته في الأصل. إذا ذهبت للشراء، فستحتاج إلى تقديم طلب بيع وإذا ذهبت للبيع، فستحتاج إلى وتقديم طلب شراء.
من المهم ملاحظة أن عقود الفروقات هي أدوات مالية معقدة تحمل مخاطر عالية من الخسارة السريعة بسبب الرافعة المالية، ويجب أن تفكر في ما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية في خسارة أموالك. كما أن عقود الفروقات هي غير متاحة للمقيمين في بعض البلدان، لذا يجب عليك التحقق من تنظيم بلدك والوسيط الذي تستخدمه قبل البدء بالتداول.
ما هي ساعات تداول سوق الأسهم
تختلف ساعات تداول سوق الأسهم بحسب البورصة، ولكن تملك معظم البورصات ساعات تداول محدّدة خلال الأسبوع حيث يمكن للمستثمرين شراء الأسهم وبيعها. في ما يلي قائمة ببعض البورصات الرئيسية وساعات التداول الخاصة بها:
- بورصة نيويورك (NYSE): بورصة نيويورك مفتوحة للتداول من الإثنين إلى الجمعة من الساعة الـ9:30 صباحًا حتى الـ4:00 مساءً بالتوقيت الشرقي (ET).
- سوق ناسداك (Nasdaq) للأسهم: ناسداك مفتوح للتداول من الإثنين إلى الجمعة من الساعة الـ9:30 صباحًا حتى الـ 4:00 مساءً بالتوقيت الشرقي (ET).
- بورصة طوكيو (TSE): تفتح للتداول من الإثنين إلى الجمعة من الساعة الـ9:00 صباحًا إلى الـ11:30 صباحًا ومن الساعة الـ12:30 ظهرًا حتى الـ3:00 مساءً بتوقيت اليابان (JST).
- بورصة لندن (LSE): بورصة لندن مفتوحة للتداول من الإثنين إلى الجمعة من الساعة الـ8:00 صباحًا حتى 4:30 مساءً بتوقيت غرينتش (GMT).
- بورصة هونغ كونغ (HKEX): بورصة هونغ كونغ مفتوحة للتداول من الإثنين إلى الجمعة من الساعة الـ9:30 صباحًا حتى الـ4:00 مساءً بتوقيت هونغ كونغ (HKT).
- بورصة الأوراق المالية الأسترالية (ASX): مفتوحة للتداول من الإثنين إلى الجمعة من الساعة الـ10:00 صباحًا حتى الـ4:00 مساءً بالتوقيت الرسمي الشرقي الأسترالي (AEST)
تجدر الملاحظة إلى أن هذه هي ساعات التداول المنتظمة لتلك البورصات، ولكن يمكن أن تتأثر بالعطلات والأحداث الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون لبعض البورصات ساعات تداول ممتدة، مثل التداول قبل فتح السوق أو بعد إغلاق السوق. كما يقدم بعض وسطاء الإنترنت ساعات تداول 24/5 لبعض الأدوات، مما يعني أنه يمكنك التداول خارج ساعات السوق العادية. من الجيد التحقق مع وسيطك للحصول على مزيد من المعلومات حول ساعات تداول الأدوات التي تهمك.
البدء بالتّداول سهل جدّاً
شاهد كيفيّة عمل 4T في دقائق. الأمر بغاية السهولة.
أنشىء حسابك
تحقّق من حسابك
ابدأ بالتّداول
الأسئلة الشّائعة ذات الصّلة
كيف أفتح حساباً؟
قم بزيارة موقعنا الالكترونيّ: www.4T.com | إنشاء حساب حقيقيّ
ما هي المستندات المطلوبة؟
من أجل التّحقّق من حسابك، يُطلب منك تقديم المستندات التّالية:
- نسخة واضحة من إثبات الهوية, كبطاقة الهويّة الوطنيّة أو جواز سفر دوليّ. يجب أن يظهر بوضوح كلّ من اسمك الكامل وصورة وتاريخ ميلادك وتاريخ انتهاء الصّلاحية في المستندات. يجب تقديم كلا الجانبين من المستند.
- نسخة من إثبات الإقامة, لا يزيد عمرها عن 3 أشهر، على شكل فاتورة خدمات (كهرباء ، مياه ، إلخ) أو كشف حساب من البنك / بيان بطاقة البنك. يجب أن يُظهر المستند بوضوح الاسم الكامل وعنوان السّكن وتاريخ الإصدار وختم الشركة أو الشّعار.
كيف أتحقّق من بريدي الالكتروني؟
بعد إرسال بياناتك الشّخصيّة في نموذج “"تعرّف على عميلك”. (KYC)، يجب أن تتلّقى رسالة بريد إلكترونيّ إلى صندوق الوارد الخاصّ بك بعنوان "التّحقق من عنوان البريد الإلكترونيّ". افتح البريد الإلكترونيّ وانقر على زر "التّحقق من عنوان البريد الإلكترونيّ" لمتابعة عمليّة الإعداد. إذا لم تتلقّ رسالة تأكيد بالبريد الإلكترونيّ في غضون بضع دقائق، يرجى التّحقق من البريد العشوائي (Junk/Spam).
كيف أقوم بتحديث تفاصيل حسابي؟
إذا كنت ترغب في تعديل أي معلومات أرسلتها مسبقًا في طلبك، أرسل لنا بريدًا إلكترونيًا إلى [email protected] أو اتّصل بنا على 442033016473+.
كيف يمكنني تغيير كلمة المرور الخاصّة بحسابي؟
قم بتسجيل الدّخول إلى بوابة العميل وانتقل إلى "الملفّ الشّخصيّ" -> "المعلومات الشّخصيّة" -> "تغيير كلمة المرور".
