Le marché des produits de base est un lieu où les produits bruts ou primaires sont achetés et vendus. Ces produits peuvent comprendre les métaux, l’énergie, les produits agricoles et d’autres biens. Le marché est divisé en deux grandes catégories : le marché physique et le marché des produits dérivés.

Le marché physique est l’endroit où les produits réels sont achetés et vendus. Par exemple, un agriculteur peut vendre une certaine quantité de blé à un meunier, ou une compagnie pétrolière peut vendre du pétrole brut à un raffineur. Dans ces transactions, l’acheteur prend possession de la marchandise physique.

En revanche, Le marché des produits dérivés, est celui où les contrats de livraison future d’une marchandise sont achetés et vendus. Ces contrats sont basés sur le prix de la matière première sous-jacente et sont utilisés comme un moyen de se protéger contre la volatilité des prix ou de spéculer sur les mouvements futurs des prix. Les types les plus courants de contrats dérivés sont les contrats à terme et les contrats d’options.

Les contrats à terme sont des accords d’achat ou de vente d’une marchandise spécifique à un prix spécifique à une date précise dans le futur. Ils sont négociés sur les bourses de matières premières, telles que la Chicago Mercantile Exchange (CME) et la Intercontinental Exchange (ICE).

Les contrats d’options donnent au détenteur le droit, mais non l’obligation, d’acheter ou de vendre une marchandise spécifique à un prix spécifique au plus tard à ou avant une date spécifique dans le futur. Ils sont également négociés en bourse.

En outre, le marché des matières premières peut également être séparé en deux catégories : les matières premières molles et dures. Les matières premières molles comprennent les produits agricoles, comme le blé, le maïs et le café, tandis que les matières premières dures comprennent les métaux, comme l’or, l’argent, le cuivre et les produits énergétiques comme le pétrole, le gaz naturel et le charbon.

Les contrats de différences (CFD) et les contrats à terme sont des dérivés qui permettent aux traders de s’exposer à l’actif sous-jacent sans avoir à prendre de livraison physique. Cependant, il y a quelques différences clés entre les deux qui peuvent rendre les CFD plus appropriés pour certains traders.

Voici quelques raisons pour lesquelles le trading du CFD peut être considéré comme meilleur que le trading des contrats à terme :

• Effet de levier : les CFD permettent aux traders de négocier avec effet de levier, ce qui signifie qu’ils peuvent contrôler une position plus importante avec un montant de capital plus petit. Cela peut être bénéfique pour les traders qui veulent réaliser un gros profit à partir d’une petite variation de prix, mais cela augmente également le risque de perdre plus que le dépôt initial.
• Vente à découvert : les CFD permettent aux traders de prendre des positions courtes, ce qui signifie qu’ils peuvent profiter d’un marché en baisse. Les contrats à terme, en revanche, exigent généralement le trader prenne une position longue, ce qui signifie qu’il ne peut profiter d’un marché haussier.
• Coûts inférieurs : les CFD ont souvent des coûts inférieurs aux contrats à terme. Par exemple, les CFD n’ont généralement pas de date d’expiration, ce qui signifie que les commerçants n’ont pas à retourner leur position. En outre, les CFD n’obligent pas les traders à payer des frais d’échange ou de compensation.
• Plus grande flexibilité : les CFD offrent plus de flexibilité en termes de gamme de marchés et d’actifs qui peuvent être négociés. Les contrats à terme sont généralement disponibles pour un nombre limité de marchés, tels que les matières premières, tandis que les CFD peuvent être utilisés pour négocier une grande variété de marchés, y compris les actions, les matières premières, les indices, le Forex, etc.
• Accessibilité : les CFD sont généralement considérés plus accessibles aux traders de détail parce qu’ils peuvent être négociés par des courtiers en ligne avec des dépôts minimaux relativement bas et avec un effet de levier. Cela contraste avec les contrats à terme, qui sont généralement négociés sur des bourses réglementées et nécessitent un capital important, et un niveau de connaissances plus élevé pour le trading.

La stratégie de trading de produits de bases est un plan qui décrit comment un traders achètera et vendra des matières premières afin de réaliser un profit. Il existe de nombreux types de stratégies commerciales qui peuvent être utilisées sur le marché des matières premières, chacune ayant ses propres avantages et inconvénients. Voici quelques stratégies courantes :

• Suivi de tendance : Cette stratégie consiste à acheter des produits de base qui sont en tendance haussière et à vendre ceux qui sont en tendance baissière. Cette stratégie repose sur l’idée que les prix ont tendance à continuer de s’évoluer dans la direction de la tendance.
• Contrarient : Cette stratégie consiste à prendre des positions contraires à la tendance actuelle du marché. Cette stratégie repose sur l’idée que les marchés ont tendance à surréagir aux nouvelles et aux événements et que les prix finiront par revenir à leur valeur équitable.
• Trading à Spread : Cette stratégie consiste à acheter et à vendre deux marchandises différentes, mais liées, afin de profiter de la différence de prix. Par exemple, un négociant pourrait acheter du pétrole brut et vendre de l’essence qui est raffinée à partir de pétrole brut.
• Couverture : Cette stratégie consiste à prendre position sur une matière première afin de compenser le risque d’une position existante sur une autre matière première ou un instrument financier. Par exemple, un agriculteur qui cultive du blé pourrait vendre du blé à terme afin de se protéger contre le risque d’une baisse du prix du blé.
• Arbitrage : Cette stratégie consiste à acheter et à vendre simultanément la même marchandise sur différents marchés afin de profiter des différences de prix. Par exemple, un trader pourrait acheter du pétrole brut à New York et le vendre à Londres, profitant de toute différence entre les deux prix.

Il convient de noter qu’aucune stratégie ne garantit le succès, et que différentes stratégies peuvent être plus ou moins appropriées selon les objectifs du trader et sa tolérance au risque. Il est également important de bien comprendre le marché, le produit et les facteurs qui influencent le prix du produit avant de mettre en œuvre une stratégie.